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  • No : 3994
  • 公開日時 : 2018/08/20 09:09
  • 更新日時 : 2020/09/11 14:50
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商品売買時の預かり資産および評価金額への反映タイミング

回答

商品売買時の預かり資産や評価金額への反映タイミングは商品によって異なります。
国内上場株式のようにリアルタイムで価格が変動する商品は、約定後すぐに反映されます。
海外上場株式、債券および投資信託(一部を除く)は、原則として翌日以降に反映されます。
 
◆商品売買時の預かり資産(数量)への反映タイミング
商品 預かり資産への反映タイミング
株式
国内上場株式 約定後リアル
海外上場株式 約定日の翌日
IPO/PO 購入申込当日15:45以降※1
(購入申込が15:30以降の場合は、翌営業日の15:30以降)
投資信託
投資信託 約定日の翌日
外貨建MMF 約定後リアル
債券
上場CB 約定後リアル
個人向け国債 申込当日17時頃
国内債券 約定日の翌日
外国債券 約定日の翌日
 
 
◆商品売買時の評価金額への反映タイミング
商品
評価金額および評価金額合計への反映タイミング
評価金額の更新
株式
国内上場株式 約定直後 場中はリアル更新
海外上場株式 約定日の翌日 前日終値で更新
為替は当社適用為替レートで更新
IPO/PO
購入申込日の翌日
ただし、購入申込日が土・日・祝日の
場合は、翌々営業日
場中はリアル更新
投資信託
投資信託 約定日の翌日 前日基準価額で更新
投資信託(募集)
約定日の翌日
前日基準価額で更新
外貨建MMF 約定直後 当社適用為替レートで更新
債券
上場CB 約定直後 場中はリアル更新
CB(募集)
約定日の翌日
場中はリアル更新
個人向け国債
約定日の翌日
前日時価で更新
国内債券 約定日の翌日 前日時価で更新
国内債券(募集)
約定日の翌日
前日時価で更新
外国債券 約定日の翌日 前日時価で更新
為替は当社適用為替レートで更新
 
※1:補欠繰り上げ当選の場合、IPOは購入申込最終日15:45以降、POは購入申込最終日の翌朝となります。

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