取引残高報告書の見方について教えてください。

取引残高報告書には、作成基準日におけるお預かり残高やお取引明細が記載されています。 個人のお客さまは、原則として3月、6月、9月、12月の月末基準（信用取引等のお取引がある場合は毎月末基準）で作成し、翌月上旬に郵送または電子交付しています。定期的な資産状況の把握にお役立てください。 なお、お取... 詳細表示

「特定口座年間取引報告書」の見方を教えてください。

「特定口座年間取引報告書」の各項目の見方については、以下をご覧ください。 「特定口座年間取引報告書」は、１年間（1月～12月）の特定口座内での譲渡や配当金の受け取りの内容が記載されています。 ＜特定口座年間取引報告書イメージ＞ 【特定口座開設者】 ... 詳細表示

【取引残高報告書】お預かり資産の見方

報告書の作成基準日において受け渡しが済んでいるお預り残高を記載しています。 ◆お預り残高の状況 商品種類別の合計評価金額とその構成比率です。 私売出し仕組債などの評価額が算定できない銘柄は合計に含まれていません。 ◆お預り残高の明細 保有銘柄の買付... 詳細表示

【取引残高報告書】お取引の明細の見方

対象期間におけるお取引の明細を受渡日順に記載しています。 ◆主な記載内容 売買等のお取引明細 入金・出金明細 特定口座（源泉徴収あり）にてお預り証券を売却された際の譲渡損益税の納付または還付金額 配当金や利金、分配金、償還金の入金明細（記載イメージ） ・原則として、「M... 詳細表示

平均取得単価とは何ですか？

ある株式を1株購入するのにかかった金額のことで、以下の式で計算されます。 平均取得単価 ＝ 購入時にかかった金額（約定単価×株数＋手数料等） ÷ 株数 例えば、銘柄Aを株価800円の時に300株、株価750円の時に500株購入した場合（手数料等がそれぞれ800円、1200円かかった... 詳細表示

取引残高報告書の【お預り残高の明細】について

作成基準日現在で受渡日が到来済みのお預り残高を記載しています。 記載内容の説明は＜こちら＞ ①【MRFおよび金銭】 MRFおよびお預り金の明細を記載しています。 ②【国内株式等】 お預り明細を証券の銘柄コード順に記載します。同一銘柄においてお預り年月日が異なる場合は、お預り年月日... 詳細表示

各種報告書の電子交付サービスの対象となる書面は何ですか？

対象となる書面は以下でご確認ください。 〇主な包括電子交付サービス対象書面一覧（2018年6月時点） 書面分類 書面名 大分類 小分類 取引報告書・ 取引残高報告書・ 年間取引報告書 年間取引報告書（※1） 特定口座年間取引報告書、上場株式配当等... 詳細表示

取引残高報告書で配当金の入金明細を確認できますか？

「お取引の明細」ページをご覧ください。 配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」のお客さまのみご確認いただけます。 配当金が支払われた場合、税引き後の金額が証券口座に入金されます。その後MRFを自動買付し、MRFとしてお預かりしています。 詳細表示

取引残高報告書の、投資目的、金融資産、投資経験は何に基づいて決めているのですか。

お客さまからのご申告または担当者等を通じて把握させていただいている内容（項目）を で表示しています。 追加や変更等がございましたら、本報告書に記載のお問い合わせ先までお電話ください。 ①ご投資目的 ご投資目的は、【元本安全型】・【バランス型】・【積極型】の3種類です。 ②金融資産 ... 詳細表示

取引残高報告書の「お預かり残高の明細」の取得単価とは何ですか。

特定口座で保有されている銘柄の平均取得単価です。 同一銘柄を異なる取得年月日で複数保有されている場合は、該当銘柄の一番最後の明細に特定口座での保有数量と平均取得単価を記載しています。 詳細表示