取引残高報告書の見方について教えてください。

取引残高報告書には、作成基準日におけるお預かり残高やお取引明細が記載されています。 個人のお客さまは、原則として3月、6月、9月、12月の月末基準（信用取引等のお取引がある場合は毎月末基準）で作成し、翌月上旬に郵送または電子交付しています。定期的な資産状況の把握にお役立てください。 なお、お取... 詳細表示

2019年の「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」はいつ発送されますか？

2018年12月31日作成の「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の発送スケジュールは以下の通りです。 【特定口座年間取引報告書】 書面：2019年1月14日、15日発送予定 電子交付：2019年1月9日　 【上場株式配当等の支払通知書】 ... 詳細表示

「特定口座年間取引報告書」の見方を教えてください。

「特定口座年間取引報告書」の各項目の見方については、以下をご覧ください。 「特定口座年間取引報告書」は、１年間（1月～12月）の特定口座内での譲渡や配当金の受け取りの内容が記載されています。 ＜特定口座年間取引報告書イメージ＞ 【特定口座開設者】 ... 詳細表示

「特定口座年間取引報告書」はどのような時に送られてきますか？

1年間（1月～12月）に特定口座内で譲渡や配当金等の受け取りがあった場合に、その翌年の1月中旬に「特定口座年間取引報告書」をお送りいたします。 なお、「特定口座年間取引報告書」は電子交付サービスをお申し込みいただいた場合も、電子交付に加えて書面でも郵送します。 ※1年間（1月～12月）... 詳細表示

電子交付される「特定口座年間取引報告書」は確定申告に使えますか？

電子交付された「特定口座年間取引報告書（PDFファイル）」を印刷したものは、確定申告に使用できない場合があります。 「特定口座年間取引報告書」は電子交付サービスをお申し込みいただいた場合も、電子交付に加えて書面でも郵送しますので、確定申告の際にご利用ください。 なお、e-Tax（電子申告）を利... 詳細表示

【取引残高報告書】お預かり資産の見方

報告書の作成基準日において受け渡しが済んでいるお預り残高を記載しています。 ◆お預り残高の状況 商品種類別の合計評価金額とその構成比率です。 私売出し仕組債などの評価額が算定できない銘柄は合計に含まれていません。 ◆お預り残高の明細 保有銘柄の買付... 詳細表示

「上場株式配当等の支払通知書」はどのような時に送られてきますか？

1年間（1月～12月）に、「一般口座」「特定口座 源泉徴収なし」「特定口座 源泉徴収あり+配当金受入なし」で、上場株式等の配当金、特定公社債・公募公社債投資信託等の利子や分配金の受け取りがあった場合に、その翌年の1月中旬に「上場株式配当等の支払通知書」をお送りいたします。 確定申告を行う際には、確定... 詳細表示

各種報告書の電子交付サービスの対象となる書面は何ですか？

対象となる書面は以下でご確認ください。 〇主な包括電子交付サービス対象書面一覧（2018年6月時点） 書面分類 書面名 大分類 小分類 取引報告書・ 取引残高報告書・ 年間取引報告書 年間取引報告書（※1） 特定口座年間取引報告書、上場株式配当等... 詳細表示

特定口座を持っていますが、「特定口座年間取引報告書」が届きません。なぜですか？

税法の改正に伴い、2013年1月より、特定口座にて年間のお取引がない（譲渡および配当等の受け入れがない）お客さまの場合は、「特定口座年間取引報告書」の作成を省略させていただいております。 発行をご希望のお客さまは、≪お取引店≫または≪コールセンター≫までお申し出ください。 詳細表示

【取引残高報告書】お取引の明細の見方

対象期間におけるお取引の明細を受渡日順に記載しています。 ◆主な記載内容 売買等のお取引明細 入金・出金明細 特定口座（源泉徴収あり）にてお預り証券を売却された際の譲渡損益税の納付または還付金額 配当金や利金、分配金、償還金の入金明細（記載イメージ） ・原則として、「M... 詳細表示