「特定口座年間取引報告書」の見方を教えてください。

特定口座年間取引報告書は、1年間（1月～12月）の特定口座内での譲渡や配当金の受け取りの内容が記載されています。特定口座年間取引報告書の各項目の見方については、以下をご覧ください。 ＜特定口座年間取引報告書イメージ＞ Ⅰ.特定口座開設者 ... 詳細表示

特定口座年間取引報告書の閲覧方法（パソコン用）

特定口座年間取引報告書を閲覧するには、[検索対象期間]の開始日を「22/12/31」と入力して検索ください。 　　　　　　　　　 1. 各種帳票検索画面を開きます。 2. 取引パスワードを入力します。 ※電子交付各種帳票を閲覧するため... 詳細表示

確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」の添付が必要ですか？

提出する確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」などの添付または提示が不要となりましたが、申告書等を作成する際には書面に基づいて作成する必要がありますのでご注意ください。 　　　　　　　 なお、確定申告書等の作成および記入等については、<国税庁ホームページ&g... 詳細表示

取引残高報告書の見方について教えてください。

取引残高報告書には、作成基準日におけるお預り残高やお取引明細が記載されています。資産状況の定期的な把握にお役立てください。 「取引残高報告書」の表紙 お客さまのご住所（所在地）・ご氏名（名称）、お取引店名、お問合せ先等を記載しています。 　　　　　 ... 詳細表示

電子交付された「特定口座年間取引報告書」は、確定申告等に添付することができますか？

電子交付された「特定口座年間取引報告書」を印刷したものを申告書等に添付することができます。 提出する確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」などの添付または提示が不要となりましたが、申告書等を作成する際には「特定口座年間取引報告書」に基づいて作成する必要がありますので... 詳細表示

投資信託のトータルリターンとは何ですか？

「投資信託のトータルリターン」とは、投資信託を新規にお買い付けいただいてから、計算基準日（前営業日等）までの一部換金・追加買付・受取分配金を含めたトータルの損益（リターン）です。 以下の計算式で求められます。 トータルリターン　＝　〔保有の投信の評価金額〕＋〔累計受取分配金額〕＋〔累計換金額〕－〔累計買付... 詳細表示

「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」では、同じ銘柄で分配金受取コースと再投資コースを保有している...

同一銘柄の分配金受取コースと再投資コースは別々に表示されます。 なお、NISA口座にもお預かりがある場合は、NISA預かり分と課税口座での預かり分を合算して、トータルリターンを表示いたします。 詳細表示

「特定口座年間取引報告書」に記載されている「還付税額」とは何ですか？

1年間（1月1日～12月31日）、株式や株式投資信託を売却して確定した損失がある場合に、その年に受け取られた配当等からその損失額を差し引き、源泉徴収されている税金から還付される金額をいいます。 詳細表示

「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」は、いつ頃に発送されますか？

2022年の「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の発送スケジュールは次の通りです。 特定口座年間取引報告書 書面発送：2023年1月10日 または11日発送 電子交付：2023年1月10日　6：00交付 ... 詳細表示

特定口座で取引をしてますが、「特定口座年間取引報告書」が届きません。なぜですか？

特定口座で年間のお取引（譲渡または配当等の受け入れ）がないお客さまには、特定口座年間取引報告書が郵送されません。また、電子交付サービスをご利用のお客さまにも原則として郵送されません。ネット倶楽部から電子交付で内容をご確認ください。（※） 電子交付サービスをご利用のお客さまで郵送をご希望の場合は、≪お取引... 詳細表示