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  • No : 2279
  • 公開日時 : 2017/06/28 16:05
  • 更新日時 : 2019/06/24 15:59
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取引残高報告書の「評価金額」の算出方法を教えてください。

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回答

評価金額は以下の計算式で算出しています。
 
商品 評価金額の計算式
国内株式
数量×参考単価
外国株式
数量×参考単価×参考為替レート
国内投資信託
数量×参考単価÷10,000
外国投資信託 数量×参考単価×参考為替レート
※外貨建MMFは、数量×参考為替レート÷100
※スーパーMMF米ドルは、数量×参考為替レート
国内債券 数量×参考単価÷100
外国債券 (数量×参考単価÷100)×参考為替レート
                   
 
  • 参考為替レートは作成基準日のTTM(当社指定の対顧客直物電信為替相場の仲値)を適用しています。また、参考為替レートおよび買付為替レートの記載において、インドネシアルピア・韓国ウォン等の一部の通貨につきましては100通過単位となっています。
  • スーパーMMF米ドルは、スーパー・マネー・マーケット・ファンド(米ドル建て)を指します。
     
 

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