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No : 804
公開日時 : 2022/07/19 05:30
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「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内」の、外国投資信託の計算に使用する為替レートは何ですか?
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回答
投資信託トータルリターンの算出に使用している為替レートは、原則以下の通りとなります。
<買付の場合>買付約定日の為替レート(TTS)
<売却の場合>売却約定日の為替レート(TTB)
<入出庫の場合>入出庫日の為替レート(TTM)
<評価金額の場合>評価基準日時点の為替レート(TTM)
(注)通貨や金額によっては大口取引の優遇為替レートを使用している場合があります。
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