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  • No : 804
  • 公開日時 : 2014/12/02 18:50
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「投資信託トータルリターン通知書」の、外国投資信託の計算に使用する為替レートは何ですか?

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回答

投資信託トータルリターンの算出に使用している為替レートは、原則以下の通りとなります。
<買付の場合>買付約定日の為替レート(TTS)
<売却の場合>売却約定日の為替レート(TTB)
<入出庫の場合>入出庫日の為替レート(TTM)
<評価金額の場合>評価基準日時点の為替レート(TTM)

(注)通貨や金額によっては大口取引の優遇為替レートを使用している場合があります。

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