取引残高報告書は、作成基準日における残高およびお取引の明細を、お客さまへご報告するための書面です。
当社からお送りしている、取引残高報告書に記載されている内容は次の通りです。
※該当しない場合は、一部記載されません。
取引残高報告書の内容 |
・ 「取引残高報告書」のご案内
・ マイナンバー(個人番号)のご提供について
・ お客さまの「ご投資目的」等のご確認について
・ お預り残高の状況
・ お預り残高の明細
・ お取引の明細
・ 累積投資お取引の明細
・ 受渡日が未到来分のお取引の明細
・ NISAご利用状況
・ 「投資信託トータルリターン通知書」のご案内
・ 投資信託トータルリターン通知書
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