ページの先頭です
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1200
  • 公開日時 : 2022/08/05 12:00
  • 印刷

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書とはどのような書類ですか?

カテゴリー : 

回答

取引残高報告書は、作成基準日における残高およびお取引の明細を、お客さまへご報告するための書面です。
当社からお送りしている、取引残高報告書に記載されている内容は次の通りです。
※該当しない場合は、一部記載されません。
 

取引残高報告書の内容

・ 「取引残高報告書」のご案内
・ マイナンバー(個人番号)のご提供について
・ お客さまの「ご投資目的」等のご確認について
・ お預り残高の状況
・ お預り残高の明細
・ お取引の明細
・ 累積投資お取引の明細
・ 受渡日が未到来分のお取引の明細
・ NISAご利用状況
・ 「投資信託トータルリターン通知書」のご案内
・ 投資信託トータルリターン通知書

 

file_image

 

取引残高報告書の見方についてはこちら

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ