【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の「お預かり残高の明細」の取得単価とは何ですか。

特定口座で保有されている銘柄の平均取得単価です。 同一銘柄を異なる取得年月日で複数保有されている場合は、該当銘柄の一番最後の明細に特定口座での保有数量と平均取得単価を記載しています。 詳細表示

投資信託のトータルリターンとは何ですか？

「投資信託のトータルリターン」とは、投資信託を新規にお買い付けいただいてから、計算基準日（前営業日等）までの一部換金・追加買付・受取分配金を含めたトータルの損益（リターン）です。 以下の計算式で求められます。 トータルリターン　＝　〔保有の投信の評価金額〕＋〔累計受取分配金額〕＋〔累計換金額〕－〔累計買付... 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の「受渡日が未到来分のお取引の明細」について

本報告書の作成基準日以前に約定されているもので、受渡日が未到来（翌月以降）のお取引の明細を記載しています。 【主な記載内容】 ・作成基準日現在で受渡日が到来していない売買等のお取引の明細を記載しています。 ①[現物取引] 円貨のお取引明細を記載します。 ※外貨決済のお取引がある場合は、外貨決... 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書で、評価損益は確認できますか?

取引残高報告書には評価損益が表示されません。 なお、特定口座またはNISA口座でお持ちの銘柄については、お預り残高の明細に「取得価額」や「取得単価」が記載されます。 詳細表示

郵送された取引残高報告書の再発行は可能ですか。

郵送された取引残高報告書の再発行は可能です。 再発行のご用命は≪お取引店≫または≪コールセンター≫までご連絡ください。 詳細表示

4月に届いた取引残高報告書を見ると3月決算企業の配当金が入っていません。どうなっていますか？

3月決算企業の配当金は5月～6月に開催される株主総会後に支払われるため、3月末基準で作成された取引残高報告書の「お取引の明細」に配当金の記録はありません。 詳細表示

特定口座年間取引報告書にNISAの内容が記載されないのはなぜですか？

特定口座年間取引報告書は、特定口座内での譲渡や、特定口座でお預かりしている銘柄の配当金等について記載しているため、NISA口座でのお取引分は含まれません。 詳細表示

取引報告書が作成されるタイミングを教えてください。

電子交付をお申し込みのお客さまは、原則として約定日の翌日6：00以降にネット倶楽部に掲載されます。（※） （※）ネット倶楽部の「メールアドレス1」にメールアドレスを登録のお客さまには、約定日の翌日11：00頃に取引報告書が電子交付されたことを通知メールでお伝えします。 詳細表示

取引報告書とはどのような書類ですか？

取引報告書とは、お客さまとの有価証券のお取引が成立した都度、その内容をお客さまへご案内するための報告書です。 詳細表示

「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」の、外国投資信託の計算に使用する為替レートは何ですか？

投資信託トータルリターンの算出に使用している為替レートは、原則以下の通りとなります。 ＜買付の場合＞買付約定日の為替レート（TTS） ＜売却の場合＞売却約定日の為替レート（TTB） ＜入出庫の場合＞入出庫日の為替レート（TTM） ＜評価金額の場合＞評価基準日時点の為替レート（TTM） （注）... 詳細表示