よくあるご質問
取引残高報告書の「評価金額」の算出方法を教えてください。
回答
評価金額は以下の計算式で算出しています。
| 商品 | 評価金額の計算式 |
| 国内株式 |
数量×参考単価
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| 外国株式 |
数量×参考単価×参考為替レート
|
| 国内投資信託 |
数量×参考単価÷10,000
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| 外国投資信託 | 数量×参考単価×参考為替レート ※外貨建MMFは、数量×参考為替レート÷100 ※スーパーMMF米ドルは、数量×参考為替レート |
| 国内債券 | 数量×参考単価÷100 |
| 外国債券 | （数量×参考単価÷100）×参考為替レート |
・参考為替レートは作成基準日のTTM（当社指定の対顧客直物電信為替相場の仲値）を適用しています。また、参考為替レートおよび買付為替レートの記載において、インドネシアルピア・韓国ウォン等の一部の通貨につきましては100通過単位となっています。
・スーパーMMF米ドルは、スーパー・マネー・マーケット・ファンド（米ドル建て）を指します。
・スーパーMMF米ドルは、スーパー・マネー・マーケット・ファンド（米ドル建て）を指します。