| 書面分類 | 書面名 | |
| 大分類 | 小分類 | |
| 取引報告書・ 取引残高報告書・ 年間取引報告書 |
年間取引報告書 | 特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書 |
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取引残高報告書
（※1）
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取引残高報告書など | |
| 取引報告書 | 取引報告書 | |
| 募集取引報告書 | ||
| 特定口座譲渡益税報告書 | ||
| 外国為替取引明細書(ご報告・計算書)など | ||
| 償還・配当・利金・ 権利割当等のご案内 |
配当金 | 国内上場株式配当等のご案内 |
| 外国証券配当等のご案内など | ||
| 償還 | 投資信託の償還金のご案内 | |
| 累投償還金のご案内 | ||
| 外国投信 償還金ご案内 | ||
| 償還金確定のご案内など | ||
| 分配金 | オ－プン型投信収益分配金のご案内 | |
| 投信収益分配金のご案内 | ||
| 収益分配金のご案内 | ||
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再投資のご案内など
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| 利金 | 公社債利金確定のご案内 | |
| 外国証券等 | 外国証券等（売却代金）のご案内 | |
| 外国証券 利金等ご案内など | ||
| 権利割当 | 権利割当のご案内など | |
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払出通知書等・
その他
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残高照合通知書・
残高証明書
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担保差入残高明細書（兼）担保差入証明書 |
| 払出通知書等 | 特定口座払出明細書 | |
| 特定管理株式譲渡内容通知書 | ||
| 特定管理株式払出通知書 | ||
| 非課税口座内保管払出通知書など | ||
| 移管事項通知書 | 移管事項通知書 | |
| その他 | 個別株主通知済通知書 | |