• No : 803
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
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「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」の、外国投資信託の評価金額算出日は作成基準日ですか？

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回答

原則、作成基準日の純資産価格で算出しています。ただし、外国投資信託の中には純資産価格が日々計算されないものがあるため、作成基準日以前の直近の純資産価格で計算される場合があります。