【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の投資信託トータルリターン通知書の見方

お客さまにご投資いただいている投資信託ごとに、投資期間全体の分配金を含む累積損益を記載しています。 ①通知対象となる投資信託等の明細 銘柄別にトータルリターンを記載しています。 ②トータルリターンの合計 銘柄ごとに計算されたトータルリターンの金額をまとめて、合計額を記載していま... 詳細表示

4月に届いた取引残高報告書を見ると3月決算企業の配当金が入っていません。どうなっていますか？

3月決算企業の配当金は5月～6月に開催される株主総会後に支払われるため、3月末基準で作成された取引残高報告書の「お取引の明細」に配当金の記録はありません。 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の「お預かり残高の明細」の参考単価が「＊＊＊＊＊」となっているのは...

新発の債券については、発行から3ヵ月程度は参考単価を記載していません。また、時価取得が10日以上前の場合（外国証券）についても参考単価を記載しておらず、「＊＊＊＊＊」となっています。 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の、投資目的、金融資産、投資経験は何に基づいて決めているのですか。

お客さまからのご申告または担当者等を通じて把握させていただいている内容（項目）を で表示しています。 ①ご投資目的 ご投資目的は、【元本安全型】・【バランス型】・【積極型】の3種類です。 ②金融資産 有価証券や預貯金等を含めた金融資産の概算合計額です。 ※個人のお客さま向けの記載... 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】入庫していないのに、取引残高報告書に「入出庫」と記載があるのはなぜですか？

お持ちの銘柄に株式併合があった場合、取引残高報告書の「お取引の明細」に「入出庫」と記載されます。 詳細表示

過去に電子交付されていた書面はネット倶楽部で閲覧できますか？

閲覧することができます。 原則として、すでに電子交付された書面は、交付対象書面の発行日から5年間ご覧いただけます。 また、電子交付サービスを中止された後も、発行日から5年間はご覧いただけます。 ※電子交付サービスのお申し込み以前に郵送でお受け取りになった書面については、電子交付ではご覧になれ... 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の「お預かり残高の明細」で、債券の「償還日」の「２１９９」とは何ですか？

償還期日に定めのない債券は、「償還日」の償還年を「２１９９」と記載しています。 詳細表示

電子交付の中止手続き後、すでに電子交付された対象書面をネット倶楽部で閲覧できますか？

電子交付サービスの中止手続き後、すでに電子交付された対象書面については、原則として交付書面の作成日から5年間は引き続きご確認いただけます。 書面はネット倶楽部の[各種お手続き・ご連絡]＞電子交付サービスの[各種帳票検索]からご覧いただけます。 詳細表示

当年の取引はNISA口座での買付のみですが、「特定口座年間取引報告書」が届きました。なぜですか？

特定口座預かりのMRFを売却され、NISA口座の買付代金に充当されたため、「特定口座年間取引報告書」が作成されています。 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書とはどのような書類ですか？

取引残高報告書は、作成基準日における残高およびお取引の明細を、お客さまへご報告するための書面です。 当社からお送りしている、取引残高報告書に記載されている内容は次の通りです。 ※該当しない場合は、一部記載されません。 取引残高報告書の内容 ・ 「取引残高報告書」のご案内 ・ マイナンバー（個人番号... 詳細表示