4月に届いた取引残高報告書を見ると3月決算企業の配当金が入っていません。どうなっていますか？

3月決算企業の配当金は5月～6月に開催される株主総会後に支払われるため、3月末基準で作成された取引残高報告書の「お取引の明細」に配当金の記録はありません。 詳細表示

「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」では、同じ銘柄で分配金受取コースと再投資コースを保有している...

同一銘柄の分配金受取コースと再投資コースは別々に表示されます。 なお、NISA口座にもお預かりがある場合は、NISA預かり分と課税口座での預かり分を合算して、トータルリターンを表示いたします。 詳細表示

過去に電子交付されていた書面はネット倶楽部で閲覧できますか？

閲覧することができます。 原則として、すでに電子交付された書面は、交付対象書面の発行日から5年間ご覧いただけます。 また、電子交付サービスを中止された後も、発行日から5年間はご覧いただけます。 ※電子交付サービスのお申し込み以前に郵送でお受け取りになった書面については、電子交付ではご覧になれ... 詳細表示

取引報告書が作成されるタイミングを教えてください。

電子交付をご承諾のお客さまは、原則として約定日の翌日6：00以降にネット倶楽部に掲載されます。（※） （※）ネット倶楽部の「メールアドレス1」にメールアドレスを登録のお客さまには、約定日の翌日11：00頃に取引報告書が電子交付されたことを通知メールでお伝えします。 詳細表示

電子交付された目論見書の表紙が見れないのですが。

ブラウザでPDF閲覧ソフト（Adobe Reader)を利用して目論見書等のPDFファイルを閲覧する際に、エラーメッセージが出力され1ページ目が参照できない場合があります。 この場合、「対象ファイルをご自身のローカルドライブへ保存し閲覧する。」「最新Adobe Readerにて閲覧する。」「... 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の見方について教えてください。

【2022年7月15日以前お取引分の取引残高報告書について】 作成基準日におけるお預り残高やお取引明細が記載されています。資産状況の定期的な把握にお役立てください。 ＞2022年7月19日以降取引分の「取引残高報告書」の見方についてはこちら お預り残高の見方 ... 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の仕組債の参考単価の算出根拠を教えてください。

仕組債の参考単価は、マーケットで観察された金利・為替・株価・信用スプレッド等の変動要素の情報に基づき、当社における算出モデルにて計算しており、資産価値の目安として提供しています。公的な証明書としては使用できませんので、あらかじめご了承ください。 詳細表示

「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」の、外国投資信託の計算に使用する為替レートは何ですか？

投資信託トータルリターンの算出に使用している為替レートは、原則以下の通りとなります。 ＜買付の場合＞買付約定日の為替レート（TTS） ＜売却の場合＞売却約定日の為替レート（TTB） ＜入出庫の場合＞入出庫日の為替レート（TTM） ＜評価金額の場合＞評価基準日時点の為替レート（TTM） （注）... 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】入庫していないのに、取引残高報告書に「入出庫」と記載があるのはなぜですか？

お持ちの銘柄に株式併合があった場合、取引残高報告書の「お取引の明細」に「入出庫」と記載されます。 詳細表示

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の「お預り残高の明細」にあるストックオプション保護とは何ですか。

税制適格ストックオプションの権利行使によって取得した株式については、備考欄に「ストックオプション保護」と記載されます。 詳細表示