投資信託トータルリターンの算出に使用している為替レートは、原則以下の通りとなります。
＜買付の場合＞買付約定日の為替レート（TTS）
＜売却の場合＞売却約定日の為替レート（TTB）
＜入出庫の場合＞入出庫日の為替レート（TTM）
＜評価金額の場合＞評価基準日時点の為替レート（TTM）

 

（注）通貨や金額によっては大口取引の優遇為替レートを使用している場合があります。