• No : 2872
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
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買い増しをしていないのに、保有している投資信託の取得単価が変わっているのですが？

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回答

投資信託の取得単価が変わっている場合、元本払戻金（特別分配金）を受け取られている可能性があります。
元本払戻金（特別分配金）を受け取られると、元本払戻金（特別分配金）の額だけ個別元本が減額修正されるため、取得単価も修正されます。
 
＜普通分配金・元本払戻金（特別分配金）イメージ＞
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また、分配金再投資コースで分配金の再投資が行われた場合、決算日の基準価額で当該投資信託を買い付けますので、取得単価が修正されます。