「特定累積投資勘定基準額等通知書」の見方について教えてください。

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回答

「特定累積投資勘定基準額等通知書」には、前年末時点のNISA口座（成長投資枠、つみたて投資枠）で保有するお預りの基準額*（買付約定金額に相当する金額）が記載されています。

*基準額は、簿価表示です。

*他の金融機関のNISA口座の預かりも含めた金額です。

「特定累積投資勘定基準額等通知書」の見方

①前年末時点の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で保有する残高の合計金額
※他社の残高も含む
※手数料等は含まない
※総平均に準ずる方法で計算

②前年末時点の「成長投資枠」で保有する残高の合計金額
※他社の残高も含む
※手数料等は含まない
※総平均に準ずる方法で計算

③基準日時点の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の年間の非課税限度額合計

④基準日時点の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」それぞれの年間の非課税限度額

⑤基準日時点の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」それぞれの年間投資枠の使用額

＜留意事項＞
「特定累積投資勘定基準額等通知書」に記載されている基準額は簿価表示となるため、実際のお取引約定金額と異なります。

【例】A銘柄を200円×100株＝20,000円、210円×300株＝63,000円の２回購入した場合