| 注文中 | 買付の場合 |
直近の基準価額
※受取型で口数指定の場合、直近の基準価額×1.1（仮計算掛目率） |
| 解約の場合 |
〇金額指定の場合
参考基準価額（直近の基準価額） 〇口数、全数指定の場合 [参考基準価額－信託財産留保額]×0.9（仮計算掛目率）
※信託財産留保額とは、信託期間の途中に投資信託を換金した場合に徴収する金額をいいます。徴収された額は信託財産内に留保され、基準価額等に反映されます。
信託財産留保額は投資信託ごとに異なりますので目論見書などでご確認ください。
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| 募集の場合 | 「--」と表示 | |
| 約定済 | 約定時の基準価額 | |
| 取消済 | 注文時の基準価額 | |