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[外国投信 -ファンド詳細-]画面のヘルプ
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No : 8103
公開日時 : 2021/06/07 11:18
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[外国投信 -ファンド詳細-]画面のヘルプ
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回答
外国投信の詳細情報が表示されます。
●用語解説
純資産価格
信託財産の純資産総額を受益権口数で割ったもので、投資信託の一口あたりの価額です。
純資産総額
投資信託の時価総額のことで、信託財産の資産総額から運用コストを控除して算出します。
騰落率
過去6ヵ月、1年、3年の投資信託の収益率利益率(マイナスの場合は損失率)を表示します。分配金は再投資したものとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮していません。取引通貨ベースと円換算ベースの値を表示します。