• No : 2279
  • 公開日時 : 2022/08/05 12:00
  • 印刷

【2022年7月15日以前取引分】取引残高報告書の「評価金額」の算出方法を教えてください。

カテゴリー : 

回答

評価金額は以下の計算式で算出しています。
 
商品 評価金額の計算式
国内株式
数量×参考単価
外国株式
数量×参考単価×参考為替レート
国内投資信託
数量×参考単価÷10,000
外国投資信託 数量×参考単価×参考為替レート
※外貨建MMFは、数量×参考為替レート÷100
※スーパーMMF米ドルは、数量×参考為替レート
国内債券 数量×参考単価÷100
外国債券 （数量×参考単価÷100）×参考為替レート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
  • 参考為替レートは作成基準日のTTM（当社指定の対顧客直物電信為替相場の仲値）を適用しています。また、参考為替レートおよび買付為替レートの記載において、インドネシアルピア・韓国ウォン等の一部の通貨につきましては100通過単位となっています。
  • スーパーMMF米ドルは、スーパー・マネー・マーケット・ファンド（米ドル建て）を指します。