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取引残高報告書の見方について教えてください。
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回答
取引残高報告書には、作成基準日におけるお預り残高やお取引明細が記載されています。資産状況の定期的な把握にお役立てください。
| 「取引残高報告書」の表紙 |
お客さまのご住所（所在地）・ご氏名（名称）、お取引店名、お問い合わせ先等を記載しています。
①お客さまの口座番号を記載しています。また、特定口座・NISA口座のご契約がある場合、ご契約内容を記載しています。
②本報告書の作成基準日を記載しています。（※お預り残高や参考評価額等は、原則として作成基準日時点の情報をもとに作成）
③本報告書の内容（目次）を記載しています
④本報告書に関するお問い合わせ先を記載しています。
⑤お客さまのお取引店名・電話番号を記載しています。
③本報告書の内容（目次）を記載しています
④本報告書に関するお問い合わせ先を記載しています。
⑤お客さまのお取引店名・電話番号を記載しています。
| 1.お預り残高の状況 |
商品の種類別に記載しています。
①お預り残高の状況を記載しています。
［参考評価額］
「お預り残高等の明細」に記載の「評価額」の合計を記載しています。
［前回ご報告時の参考評価額（ご参考）］
2022年7月末以降に初めて作成された「取引残高報告書」については、前回報告時の参考評価額は「＊＊＊＊＊＊」と記載しています。
「お預り残高等の明細」に記載の「評価額」の合計を記載しています。
［前回ご報告時の参考評価額（ご参考）］
2022年7月末以降に初めて作成された「取引残高報告書」については、前回報告時の参考評価額は「＊＊＊＊＊＊」と記載しています。
| 2.お預り残高等の明細 |
作成基準日現在で受渡日が到来済みのお預り残高を記載しています。
信用取引のうち新規の建玉は、未受渡の明細も記載しています。（決済済みの建玉は、受渡日が到来するまでお預り残高として記載しています。）
信用取引のうち新規の建玉は、未受渡の明細も記載しています。（決済済みの建玉は、受渡日が到来するまでお預り残高として記載しています。）
①【お預り金等の残高】
MRFおよびお預り金の明細を記載しています。外貨のお預り金については、外貨金額および円貨換算金額を記載しています。
［備考］
・特定口座でのお預りについては、「特定対象」と記載しています。
・外貨のお預り金については、基準日における当社のご参考為替を記載しています。
MRFおよびお預り金の明細を記載しています。外貨のお預り金については、外貨金額および円貨換算金額を記載しています。
［備考］
・特定口座でのお預りについては、「特定対象」と記載しています。
・外貨のお預り金については、基準日における当社のご参考為替を記載しています。
②【国内株式等の残高】
【国内公社債等の残高】
【国内投資信託の残高】
【外国株式等の残高】
【外国公社債等の残高】
【外国投資信託の残高】
お預り明細を証券の銘柄コード順に記載しています。
［ご参考価格］
原則として金融商品取引所等から公表された作成基準日現在の終値または基準価額等を記載しています。ただし、月中に作成した場合、外国証券の「ご参考価格」は前月末の終値または基準価額等を使用していますので、実際の価格と異なる場合があります。また、私売出しの仕組債等は「ご参考価格」を「＊＊＊＊＊＊」、「評価額」に額面金額を記載しています。
［備考］
・各銘柄の株主等確定日、利払日、償還日等の補足情報を記載しています。
・特定口座でのお預りについては、「特定対象」と記載しています。
・NISA口座でのお預りについては、「成長投資枠対象」「つみたて投資枠対象」「一般NISA対象」「つみたてNISA対象」「ジュニアNISA対象」、ジュニアＮＩＳＡ非課税期間満了預りは「継続管理勘定対象」と記載しています。
【国内投資信託の残高】
【外国株式等の残高】
【外国公社債等の残高】
【外国投資信託の残高】
お預り明細を証券の銘柄コード順に記載しています。
［ご参考価格］
原則として金融商品取引所等から公表された作成基準日現在の終値または基準価額等を記載しています。ただし、月中に作成した場合、外国証券の「ご参考価格」は前月末の終値または基準価額等を使用していますので、実際の価格と異なる場合があります。また、私売出しの仕組債等は「ご参考価格」を「＊＊＊＊＊＊」、「評価額」に額面金額を記載しています。
［備考］
・各銘柄の株主等確定日、利払日、償還日等の補足情報を記載しています。
・特定口座でのお預りについては、「特定対象」と記載しています。
・NISA口座でのお預りについては、「成長投資枠対象」「つみたて投資枠対象」「一般NISA対象」「つみたてNISA対象」「ジュニアNISA対象」、ジュニアＮＩＳＡ非課税期間満了預りは「継続管理勘定対象」と記載しています。
③【信用取引の建玉残高】
信用取引の建玉残高を銘柄コード順に記載しています。
［約定単価］
新規建て単価を記載しています。株式分割、権利落ちとなった銘柄は値洗い後の単価を記載しています。
［手数料その他経費］
手数料および諸経費の合計に利息を加減した金額を記載しています。合計額がマイナス（－）の場合はお受取相当額を表しています。
［最終決済期日または決済約定日］
未決済の場合は最終決済期日、決済済みかつ未受渡の場合は決済約定日を記載しています。
| 3.お取引の明細 |
対象期間におけるお取引（有価証券の売買、有価証券および金銭のお預入・お引出、譲渡益税の納付または還付、利金・分配金・償還金等）の明細を受渡日順に記載しています。
①【お取引の明細】
円貨のお取引明細を記載しています。
円貨のお取引明細を記載しています。
②【外貨の取引（通貨別）】
外貨のお取引明細を通貨別に記載しています。
外貨のお取引明細を通貨別に記載しています。
③受渡日が作成基準日の翌日以降に到来するお取引明細を記載しています。
［備考］
・特定口座でのお取引の場合、「特定対象」と記載しています。
・NISA口座でのお取引の場合、それぞれ「成長投資枠対象」「つみたて投資枠対象」「一般NISA対象」「つみたてNISA対象」「ジュニアNISA対象」と記載しています。
・外国証券の円貨決済取引の場合、約定為替を記載しています。
［備考］
・特定口座でのお取引の場合、「特定対象」と記載しています。
・NISA口座でのお取引の場合、それぞれ「成長投資枠対象」「つみたて投資枠対象」「一般NISA対象」「つみたてNISA対象」「ジュニアNISA対象」と記載しています。
・外国証券の円貨決済取引の場合、約定為替を記載しています。
| 4.ご参考情報 |
特定口座の譲渡損益の明細、特定預り証券の取得コスト、NISA預り証券の取得コスト、投資信託の個別元本等を記載しています。
①【（ご参考）特定口座 譲渡損益の明細】
特定口座内の譲渡損益額および譲渡益税額の年間累計を記載しています。
特定口座内の譲渡損益額および譲渡益税額の年間累計を記載しています。
②【（ご参考）特定預り証券の取得コスト等】
特定口座でお預りしている各銘柄の取得コスト（買付時の手数料等の諸費用が含まれた買付単価 ）や、ご参考価格等を記載しています。
③【（ご参考）NISA預り証券の取得コスト等】
NISA口座でお預りしている各銘柄の取得コスト（買付時の手数料等の諸費用が含まれた買付単価 ）や、ご参考価格等を記載しています。2023年までのお預り分と2024年以降のお預り分、ジュニアNISAのお預りと継続管理勘定のお預りはそれぞれ別に記載されます。
④【（ご参考）個別元本】
お預りしている投資信託の個別元本（追加型投資信託において、分配金お支払い時等の課税対象金額の算出に用いる税法上の元本）を記載しています。
⑤【（ご参考）NISA非課税枠利用状況】
NISA口座のご契約がある場合、限度額・ご利用額を記載しています。
⑥【（ご参考）ジュニアNISA口座の払出制限】
ジュニアNISA口座のご契約がある場合、払出制限終了日を記載しています。
⑦【（ご参考）マル優・トク優の限度額】
マル優・トク優（特別マル優）のお申込がある場合、限度額・ご利用額を記載しています。
| 5.お届け内容のご確認 |
お客さまに、より適した商品やサービスの提供を行うために、お客さまのご投資方針について、適宜確認をさせていただいております。
お客さまからのご申告または担当者等を通じて把握させていただいている内容を記載しています。
お客さまからのご申告または担当者等を通じて把握させていただいている内容を記載しています。
①【ご投資に関するお届け内容】、【ご投資経験】
お客さまのご投資方針、ご投資経験について記載しています。
追加や変更がございましたら、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
お客さまのご投資方針、ご投資経験について記載しています。
追加や変更がございましたら、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
| 6.投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内 |
お客さまにご投資いただいている投資信託の分配金を含む運用損益（トータルリターン）を銘柄別に記載しています。
※本ご案内は、対象となる投資信託を保有している場合にのみ作成されます。
※本ご案内は、対象となる投資信託を保有している場合にのみ作成されます。
①銘柄別にトータルリターンを記載しています。各項目の詳細については、②をご参照ください。
※同一銘柄で分配金受取コース（一般口）と分配金再投資コース（累投口）を保有されている場合は、コース別に明細を記載しています。
※外貨建投資信託のトータルリターンは、円貨および外貨で記載しています。
※2022年7月15日時点で同一銘柄で分配金受取コース（一般口）と分配金再投資コース（累投口）を保有されていた場合は、2022年7月19日以降のトータルリターンのみ記載しています。
※同一銘柄で分配金受取コース（一般口）と分配金再投資コース（累投口）を保有されている場合は、コース別に明細を記載しています。
※外貨建投資信託のトータルリターンは、円貨および外貨で記載しています。
※2022年7月15日時点で同一銘柄で分配金受取コース（一般口）と分配金再投資コース（累投口）を保有されていた場合は、2022年7月19日以降のトータルリターンのみ記載しています。
②トータルリターンの概要や運用損益の計算方法等を記載しています。ご一読いただいたうえで、「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）」をご確認ください。
郵送でお受け取りの場合、取引残高報告書の用紙サイズがA4サイズよりも少し大きいサイズとなっています。取引残高報告書の保存用に専用ファイルをご希望のお客さまは＜コールセンター＞までご連絡ください。