●国内債券
償還日の5営業日前に、償還金が国内債券の一覧から「MRF/お預り金」に移行して、未清算金として計上されます。 

 

 

●外国株式
株式分割、無償増資、株式併合の際に「現地権利落ち日の翌営業日」から「国内割当日の前日」まで、コーポレートアクションの内容に応じて資産が増減した評価額となります。

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