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償還やコーポレートアクション時の[預り資産]画面について
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No : 9795
公開日時 : 2022/07/19 05:30
更新日時 : 2022/09/16 12:07
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償還やコーポレートアクション時の[預り資産]画面について
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回答
国内債券の償還や、外国株式のコーポレートアクション発生時において、[預り資産]画面は次のように表示されます。
●国内債券
償還日の5営業日前に、償還金が国内債券の一覧から「MRF/お預り金」に移行して、未清算金として計上されます。
●外国株式
株式分割、無償増資、株式併合の際に「現地権利落ち日の翌営業日」から「国内割当日の前日」まで、コーポレートアクションの内容に応じて資産が増減した評価額となります。
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