[預り資産]画面のヘルプ
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回答
お預り資産を次の分類ごとに表示します。
●MRF/お預り金等
| MRF/お預り金 | 画面を表示した時点のMRF/お預り金 |
| お預り金（外貨） | 外貨お預り金×前営業日のみずほ銀行公示レート |
※未清算金とは、受渡日未到来の金額のことです。
●国内株式
・預り区分別合計の評価損益、評価損益率は、取得金額と評価額の両方が分かる銘柄にて算出しています。
・株式分割などのコーポレートアクションが発生した場合の表示については＜こちら＞
| 銘柄 | 銘柄コード、銘柄名 |
| 保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
| （注文中） | 売却注文中の数量 |
| 売却可能数量 | 保有数量－売却注文中の数量 ※単元未満株を保有されている場合は次のように表示 単：単元株の数量 未：単元未満株の数量 |
| 取得コスト |
【特定預り・NISA預り】取得にかかった金額（約定単価×株数＋手数料等）÷株数
※同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合の平均取得単価は、「総平均に準ずる方法」で算出して表示します。（円未満切り上げ） ・総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて平均額を計算する方法です。 ＜例＞ 20X1年5月買付 5,000株 単価800円 購入代金4,000,000円 20X1年8月買付 2,000株 単価850円 購入代金1,700,000円 取得コスト：（4,000,000円＋1,700,000円）÷（5,000株＋2,000株）＝815円 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| 現在値 | 画面を表示した時点の株価（寄付までは当日の基準値を表示） |
| （前日比） |
現在値－当日の基準値
※基準値とは制限値幅の基準となる値段のことです。基本的には前営業日の終値または最終気配値段などが基準値になります。 配当落ち日や分割・併合等の権利落ち日では、権利処理調整後の価格が基準値となります。
|
| 取得金額 |
取得コスト×保有数量
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※円未満切り捨て |
| 評価額 | 現在値×保有数量 ※円未満切り捨て |
| 評価損益 |
評価額－取得金額
※権利落ち日は、寄付までは「権利落ち後の価格×保有数量-取得金額」で計算されます。
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| （評価損益率） | （評価損益÷取得金額）×100 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※小数第2位以下切り捨て |
●国内投信
・預り区分別合計の評価損益、評価損益率は、取得金額と評価額の両方が分かる銘柄にて算出しています。
| 銘柄 |
ファンド名、決算日、償還日
|
| 保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
| （注文中） |
売却注文中の数量
※金額指定で売却注文を出している場合は、概算売却口数が表示されます。
|
| 取得コスト/個別元本 |
【特定・NISA預り】基準価額当たりの口数を取得するのにかかった金額（含む手数料）
※同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合の平均取得単価は、「総平均に準ずる方法」で算出して表示します。（円未満切り上げ）
・総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて平均額を計算する方法です。 ※特別分配金が発生した場合、元の取得コストから基準価額当たりの口数の特別分配金を減算します。（円未満切上げ）
※一般預りは「個別元本」を表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| 参考時価 （基準日） |
基準日の基準価額 |
| （前日比） | 前日基準価額－前々日基準価額 |
| 取得金額 |
取得コスト×保有数量÷基準価額当たりの口数
※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※円未満切り捨て |
| 評価額 | 参考時価×保有数量÷基準価額当たりの口数 ※円未満切り捨て |
| 評価損益 | 評価額－取得金額 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| （評価損益率） | （評価損益÷取得金額）×100 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※小数第2位以下切り捨て |
●国内債券
・預り区分別合計の評価損益、評価損益率は、取得金額と評価額の両方が分かる銘柄にて算出しています。
| 銘柄 | 銘柄名、利率、利払日、償還日 |
| 保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
| 取得コスト | 額面100円当たりを取得するのにかかった金額（含む手数料） ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※小数第3位以下切り上げ |
| 参考時価 | 前日の時価 |
| 取得金額 |
取得コスト×保有数量÷100
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※円未満切り捨て |
| 評価額 | 参考時価×保有数量÷100 ※円未満切り捨て |
| 評価損益 |
評価額－取得金額
※一般預りは「--」と表示
※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| （評価損益率） |
（評価損益÷取得金額）×100
※一般預りは「--」と表示
※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※小数第2位以下切り捨て |
●外国株式
・預り区分別合計の評価損益、評価損益率は、取得金額と評価額の両方が分かる銘柄にて算出しています。
・株式分割などのコーポレートアクションが発生した場合の表示については＜こちら＞
| 銘柄 | ティッカーコード、銘柄名 |
| 保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
| 取得コスト |
【特定・NISA預り】1株取得するのにかかった金額（含む手数料）
※同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合の平均取得単価は、「総平均に準ずる方法」で算出して表示します。（円未満切り上げ）
・総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて平均額を計算する方法です。 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| 参考時価 | 原則、前営業日20時時点で取得可能な現地市場価格（外貨表示） |
| 取得金額 |
取得コスト×保有数量
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※円未満切り捨て |
| 評価額 | 参考時価×保有数量×評価レート ※円未満切り捨て |
| 評価レート | 評価レートは前営業日のみずほ銀行公示レート |
| 評価損益 | 評価額－取得金額 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| （評価損益率） | （評価損益÷取得金額）×100 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※小数第2位以下切り捨て |
●外国投信
・預り区分別合計の評価損益、評価損益率は、取得金額と評価額の両方が分かる銘柄にて算出しています。
| 銘柄 | 当社使用コード、ファンド名、決算日、償還日 |
| 保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
| （注文中） |
売却注文中の数量
※金額指定で売却注文を出している場合は、概算売却口数が表示されます。 |
| 取得コスト |
【特定・NISA預り】1口取得するのにかかった金額（含む手数料）
※同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合の平均取得単価は、「総平均に準ずる方法」で算出して表示します。（円未満切り上げ） ・総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて平均額を計算する方法です。 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※株式型は円未満切り上げ、債券型は小数第5位以下切り上げ
※外貨建MMFは小数第5位以下、スーパーMMFは小数第３位以下切り上げ |
| 参考時価 （基準日） |
原則、前営業日20時時点で取得可能な現地市場価格（外貨表示） ※外貨建MMFの基準日は空欄です。 |
| 取得金額 |
取得コスト×保有数量
※外貨建MMFは、取得コスト×保有数量÷100 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※円未満切り捨て |
| 評価額 | 参考時価×保有数量×評価レート ※円未満切り捨て |
| 評価レート | 評価レートは前営業日のみずほ銀行公示レート |
| 外貨評価額 | 参考時価×保有数量 |
| 評価損益 |
評価額－取得金額
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※権利落ち日は、寄付までは配当落ち等を考慮した「権利落ち後の価格」を基に計算します。権利付最終日の終値での評価とは異なった金額で表示されます。
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| （評価損益率） | （評価損益÷取得金額）×100 ※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※小数第2位以下切り捨て |
●外国債券
・預り区分別合計の評価損益、評価損益率は、取得金額と評価額の両方が分かる銘柄にて算出しています。
| 銘柄 | 当社使用コード、銘柄名、利率、利払日、償還日 |
| 保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
| 取得コスト |
額面100通貨当たりを取得するのにかかった金額（含む手数料）
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示
※小数第3位以下切り上げ |
| 参考時価 | 原則、前営業日20時時点で取得可能な現地市場価格 |
| 取得金額 |
取得コスト×保有数量÷100
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※円未満切り捨て |
| 評価額 | 参考時価×保有数量×評価レート÷100 ※円未満切り捨て |
| 評価レート | 評価レートは前営業日のみずほ銀行公示レート |
| 評価損益 |
評価額－取得金額
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 |
| （評価損益率） |
（評価損益÷取得金額）×100
※一般預りは「--」と表示 ※相続、贈与、口座統合による入庫当日は「--」と表示 ※小数第2位以下切り捨て |