[投資信託の運用損益]画面のヘルプ

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回答

前営業日約定基準の運用損益を照会することができます。過去に保有されていた投資信託は、売却後1年間照会できます。

●項目について

・「保有残高に対する運用損益」：預りのある投信の運用損益（一部売却済みも含む）
・「確定した運用損益」：預りのない投信の運用損益（すべて売却済み）

＜「投資期間」「買付金額」「売却金額」「分配金額」「運用損益」の項目に「*（アスタリスク）」が表示されている銘柄について＞

2022年7月19日以前に同一銘柄の投資信託を「分配金再投資コース」および「分配金受取コース」の双方で保有されていた場合、2022年7月15日の基準価額で新たに投資信託をご購入されたものとみなして、コースごとにトータルリターンを再計算し表示しています。

再計算した項目に「*（アスタリスク）」を表示しています。

なお、同一銘柄の投資信託を「分配金再投資コース」および「分配金受取コース」の双方で保有されている場合でもNISA口座と特定口座にて保有されていた場合は保有当初からの値を表示しており、「*（アスタリスク）」は表示されておりません。