[投信ランキング -純資産総額-]画面のヘルプ
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回答
当社で販売している国内追加型株式投資信託の中から、基準日時点における純資産総額上位20ファンドが表示されます。
●更新タイミング
| ランキング | 毎営業日21：30頃 |
●用語解説
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純資産総額
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投資信託の時価総額のことで、信託財産の資産総額から運用コストを控除して算出します。
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| 基準価額 | 信託財産の純資産総額を受益権口数で割った価額です。原則、1万口あたりの価額が公表されています。 |
●お取引にあたってのご注意
当ランキングは、特定の投資信託の推奨・勧誘を目的としたものではありません。投資を行う際の最終判断はお客さまご自身でご判断ください。
当ランキングは、特定の投資信託の推奨・勧誘を目的としたものではありません。投資を行う際の最終判断はお客さまご自身でご判断ください。
当ランキングには、「通貨選択型投資信託」および「毎月分配型投資信託」が含まれている場合があります。
通貨選択型投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型投資信託の損益の源泉に相応して以下のリスク等が内在していることに留意が必要です。
【投資対象資産】投資対象資産の価格変動リスク
通貨選択型投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型投資信託の損益の源泉に相応して以下のリスク等が内在していることに留意が必要です。
【投資対象資産】投資対象資産の価格変動リスク
- 投資対象資産による損益（値上がりまたは値下がり＋利子・配当等収益）
【通貨】選択した通貨の為替変動リスク
- 選択した通貨の為替取引による損益（選択した通貨の価値の値上がりまたは値下がり）
- 為替取引によるプレミアムまたはコスト＞＞＞金利差相当分の収益／金利差相当分の費用
（注）選択した通貨が円以外の場合は、選択した通貨の対円での為替変動リスクも発生します。
毎月分配型投資信託などの分配金は、決算期ごとに、あらかじめ決められた収益分配方針に基づき委託会社が決定して支払いを行いますが、投資信託の収益については、分配金に注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額で判断することが重要です。
毎月分配型投資信託などの分配金は、決算期ごとに、あらかじめ決められた収益分配方針に基づき委託会社が決定して支払いを行いますが、投資信託の収益については、分配金に注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額で判断することが重要です。