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「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」の、外国投資信託の計算に使用する為替レートは何ですか？
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回答
投資信託トータルリターンの算出に使用している為替レートは、原則以下の通りとなります。
＜買付の場合＞買付約定日の為替レート（TTS）
＜売却の場合＞売却約定日の為替レート（TTB）
＜入出庫の場合＞入出庫日の為替レート（TTM）
＜評価金額の場合＞評価基準日時点の為替レート（TTM）
＜買付の場合＞買付約定日の為替レート（TTS）
＜売却の場合＞売却約定日の為替レート（TTB）
＜入出庫の場合＞入出庫日の為替レート（TTM）
＜評価金額の場合＞評価基準日時点の為替レート（TTM）
（注）通貨や金額によっては大口取引の優遇為替レートを使用している場合があります。