ページの先頭です
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 804
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
  • 印刷

「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内」の、外国投資信託の計算に使用する為替レートは何ですか?

カテゴリー : 

回答

投資信託トータルリターンの算出に使用している為替レートは、原則以下の通りとなります。
<買付の場合>買付約定日の為替レート(TTS)
<売却の場合>売却約定日の為替レート(TTB)
<入出庫の場合>入出庫日の為替レート(TTM)
<評価金額の場合>評価基準日時点の為替レート(TTM)
 
(注)通貨や金額によっては大口取引の優遇為替レートを使用している場合があります。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ