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  • 公開日時 : 2014/11/13 16:00
  • 更新日時 : 2019/09/05 10:13
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投資信託のトータルリターンとは何ですか?

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回答

「投資信託のトータルリターン」とは、投資信託を新規にお買い付けいただいてから、計算基準日(前営業日等)までの一部換金・追加買付・受取分配金を含めたトータルの損益(リターン)です。
以下の計算式で求められます。

トータルリターン = 〔保有の投信の評価金額〕+〔累計受取分配金額〕+〔累計換金額〕-〔累計買付金額〕
(注)新規買付日から計算基準日(前営業日等)までの取引が対象です。

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