「投資信託のトータルリターン」とは、投資信託を新規にお買い付けいただいてから、計算基準日（前営業日等）までの一部換金・追加買付・受取分配金を含めたトータルの損益（リターン）です。
以下の計算式で求められます。

トータルリターン　＝　〔保有の投信の評価金額〕＋〔累計受取分配金額〕＋〔累計換金額〕－〔累計買付金額〕
（注）新規買付日から計算基準日（前営業日等）までの取引が対象です。