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  • No : 2872
  • 公開日時 : 2018/01/25 00:00
  • 更新日時 : 2018/07/20 17:50
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買い増しをしていないのに、保有している投資信託の取得単価が変わっているのですが?

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回答

投資信託の取得単価が変わっている場合、元本払戻金(特別分配金)を受け取られている可能性があります。
元本払戻金(特別分配金)を受け取られると、元本払戻金(特別分配金)の額だけ個別元本が減額修正されるため、取得単価も修正されます。
 
<普通分配金・元本払戻金(特別分配金)イメージ>
file_image
 
なお、分配金再投資コースで分配金の再投資が行われた場合、決算日の基準価額で当該投資信託を買い付けますので、取得単価が修正されます。
 

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