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  • No : 2070
  • 公開日時 : 2017/05/08 09:25
  • 更新日時 : 2018/07/20 18:48
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【取引残高報告書】お預かり資産の見方

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回答

報告書の作成基準日において受け渡しが済んでいるお預り残高を記載しています。
 
◆お預り残高の状況
商品種類別の合計評価金額とその構成比率です。
私売出し仕組債などの評価額が算定できない銘柄は合計に含まれていません。
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◆お預り残高の明細
保有銘柄の買付単価や評価金額を確認いただけます。
商品種類別、銘柄コード順に表示されています。同一銘柄においてお預り年月日が異なる場合は、お預り年月日順に表示し最終行に合計を記載しています。
特定口座でお預りがある場合は、銘柄合計の下段に[内特定口座]として明細を記載しています。
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