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  • No : 117
  • 公開日時 : 2017/01/11 18:12
  • 更新日時 : 2019/07/01 12:00
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取引残高報告書の見方について教えてください。

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回答

取引残高報告書は、作成基準日におけるお預り残高やお取引明細が記載されています。資産状況の定期的な把握にお役立てください。
 
お預り残高の見方
報告書の作成基準日において受け渡しが到来済みのお預り残高を記載しています。
 
◆お預り残高の状況
商品ごとの評価金額合計を表やグラフにしており、お客さまの資産配分状況(ポートフォリオ)が確認できます。
※私売出し仕組債などの評価額が算出されない銘柄は、合計に含まれません。
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◆お預り残高の明細
お預り残高の買付単価および参考単価(作成基準日現在の価格)、評価金額が確認できます。
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  • 商品種類別に銘柄コード順に並んでいます。
  • 特定口座でお預りがある銘柄は、特定口座内の取得単価および取得価額を記載しています。
 
〇例:国内株式等
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〇例:国内投資信託等
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①評価金額
作成基準日時点の参考単価に基づき算出されます。
②取得単価
特定口座で保有されている銘柄の《平均取得単価》 です。
③取得価額
特定口座で保有されている銘柄の買付の際にお支払いいただいた手数料や消費税等を加えた買付金額をいいます。
④個別元本
投資信託購入時の基準価額です。個別元本と取得単価の違いは《こちら》
 
お取引の明細の見方
対象期間におけるお取引の明細を受渡日順に記載しています。
 
◆お取引の明細 
売買等のお取引明細に加えて、入金・出金明細や配当金等の入金状況が確認できます。
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  • 商品売買は《次のように》記載されます。
  • 配当金の入金は《次のように》記載されます。
  • 株式分割や併合等があった場合に「入出庫」と記載されます。
  • 12時以降にATMで出金された場合、「キャッシング」と記載されます。
 
※約定日が作成基準日以前で、作成基準日において受け渡しが到来していないお取引の明細は、【受渡日が作成基準日の翌日以降のお取引の明細】欄で確認できます。
 

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